Как подняться на новый, более профессиональный уровень?

Разберем процесс эволюции трейдера от начинающего до профессионала. Возьмём общепринятую статистику, на Forex остаётся лишь 5% всех желающих стать профессиональным трейдером.
Процесс развития профессиональных качеств у потенциального трейдера, можно условно разбить на пять этапов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Стандартная ситуация - Получив кое-какие поверхностные знания, начинающий трейдер пытается опробовать свои силы на рынке. Допускает первые – самые распространенные, и порой довольно болезненные ошибки. Понимает что полученных знаний недостаточно, начинает осознавать, что предстоит серьёзная работа, прежде чем удастся хоть что-то заработать. На этом этапе от мысли стать трейдером отказываются 60% всех начинающих, обычно это охотники за лёгкими деньгами.

ВТОРОЙ ЭТАП: Поняв, что поверхностных знаний не хватит, трейдер пытается найти любую необходимую информацию, читает финансовую литературу, посещает различные тренинги и семинары, начинает понимать, что для успешной работы на финансовых рынках ему необходима система. Заполучив долгожданную систему, которая соответствует определённым критериям, трейдер делает вторую попытку войти в пучину финансовых рынков. Поработав некоторое время, трейдер замечает, что его работа напоминает «качели», то есть, работа идёт не в плюс не в минус. Помаявшись на этой стадии некоторое время, нас покидают ещё 20% разочаровавшихся трейдеров.

ТРЕТИЙ ЭТАП: Оставшиеся в строю 20% трейдеров со временем начинают осознавать, что за большинством проигрышных операций стоят одни и те же ошибки. Трейдер начинает вносить необходимые коррективы (дополнения) в свою повседневную работу, обычно эти коррективы состоят из определённых правил, запрещающих трейдеру совершать операции в той или иной ситуации. Трейдер осознаёт насколько важно контролировать риски, начинает вести дневник, извлекает урок из каждой допущенной ошибки, пытается не допускать одни и те же ошибки дважды. На этом этапе трейдер делает первые уверенные шаги, приходит первая долгожданная прибыль. Остаётся нарабатывать опыт, оттачивать своё мастерство, вырабатывать собственный стиль торговли…

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП: По мере приобретенного опыта, торговый счёт трейдера плавно растёт. И всё вроде идёт по плану, но вдруг трейдер сталкивается с одной серьёзной преградой, возможно самой сложной на его пути. По мере роста торгового счёта, рано или поздно, наступает момент когда необходимо поднять планку на один уровень выше, а это другие объёмы операций, другие деньги. Трейдер впервые начинает понимать что эмоции и психология в трейдинге далеко не пустой звук.

Страх потерять довольно ощутимую прибыль, полученную непосильным трудом, начинает тяготить трейдера. Становится ясно, что оперировать объёмами в тысячи долларов намного сложнее чем объёмами в 100, 200 или 500. Трейдеру становится всё сложнее заставить себя следовать указаниям своей системы. Боязнь потерять крупную сумму денег за одну операцию, постоянно мешает трейдеру сосредоточится. К сожалению, на данном этапе останавливаются ещё около 15% потенциально очень успешных трейдеров. От части, трейдинг это не только интеллектуальная битва быков и медведей, но и постоянная борьба с самим собой…

ПЯТЫЙ ЭТАП: В итоге только 5% счастливчиков добьются желаемого успеха, к сожалению данная статистика неумолима. Но действительно ли всё так плохо? В качестве утешения можно взять другую близкую к трейдингу статистику. Так или иначе работа на финансовых рынках это бизнес, пусть со своими законами и правилами но всё же бизнес. И как Вы думаете каков средний процент успешных бизнесменов? Сколько людей опробовавших свои силы в роли коммерсанта, или производителя, остаётся в бизнесе навсегда? Статистика показывает, что шансы добиться внушительного успеха в бизнесе, так же как и в трейдинге равны 5%.

Описанный процесс развития трейдера лишь приблизительная картина, в реальной жизни данный процесс проходит у каждого по-разному, каждый трейдер имеет свою историю, непохожую на чью-либо другую. Несмотря на то что каждый трейдер имеет свою историю, ни один из трейдеров не пришел на финансовые рынки профессионалом, все когда-то были начинающими.

Так чем же отличается профи от новичка? Во-первых у новичка и профессионала совершенно разные заботы и страхи в отношении своей работы. Главная забота начинающего получить как можно больше прибыли в максимально сжатые сроки, главная забота профессионала не повторить ранее допущенные ошибки, не наступить на одни и те же грабли дважды, а это требует большей концентрации чем можно себе представить. Проблема самодисциплины у трейдеров стоит особо остро, жажда прибыли, и страх много потерять, не способствуют адекватным действиям!

Главный страх начинающего - потеря средств, голова забита мыслями о прибылях и потерях. Главный страх профессионала, испортить свою торговую историю, для большинства профессионалов стабильная торговая история дороже средств на их торговых счетах. Под хорошую торговую историю, можно всегда найти средства в управление, поэтому профессионал менее обременён заботами о размере своего торгового счёта.

Отличить настоящего профессионала от профана – везунчика или начинающего трейдера, можно задав два элементарных вопроса:

• Какая из операций на Ваш взгляд была самой удачной, за всё время вашей карьеры?

• Какая из операций на Ваш взгляд была самой ошибочной из всех ваших операций?

На первый вопрос начинающие и профаны – везунчики обычно отвечают не задумываясь, рассказывая как они что-то купили, это что-то стало дорожать, добавили еще и удвоили счёт за несколько дней. Профессионала данный вопрос обычно заставляет задуматься, так как, его работа системная, одна операция похожа на другую, и поэтому ему сложно выделить конкретную операцию.

Второй вопрос напротив заставляет задуматься начинающего, так как среди всего моря самых разнообразных ошибок, ему сложно выделить конкретную ошибку. Профессионал же отвечает на этот вопрос не задумываясь, так как, основная его забота запоминать свои ошибки, извлечь из них урок и не допускать их вновь.

Думою итог наших умозаключений напрашивается сам собой, начинающие трейдеры уделяют мало внимания своим ошибкам. Начинающий может переживать, злиться или даже ни как не реагировать на свои ошибки, но очень редко делает попытки извлечь из них пользу. И до тех пор, пока трейдер не научится этого делать, ему скорее всего не удастся добиться больших и стабильных успехов.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих - попытка получить опыт на заёмные средства.

Что делать если Вы допустили такую ошибку в самом начале своего пути?
Для начала составим небольшую картину игры на заёмные средства начинающим трейдером.
Допустим для своей работы трейдер взял в долг 5000 долларов.

1. В голове мысль: - Чем интенсивнее буду работать, тем быстрее получу прибыль, раздам долги, на полученную прибыль начну работать и наращивать прибыль для себя любимого. Причём самая распространенная цель, удвоить депозит в самые кратчайшие сроки. Всего-то нужно совершить несколько прибыльных операций с использованием кредитного плеча (на валютном рычаг должен быть предельно разумным).

2. Первые операции - получили прибыль, причём ни какую попало, а заработали 1000 долларов за 3-4 операции. Хвалим себя, радуемся, растём в собственных глазах, беззаветно верим что способны переиграть рынок.

3. Далее дела начинают идти не так хорошо как нам бы этого хотелось, от недавних 6000 долларов уже осталось $5300. Мы не унываем, всего то нужно приподнять ставки, и совершив пару сделок мы не только вернём потерянное, но и заработаем ещё больше чем было ранее.

4. Увеличиваем ставки в двое, опять проигрываем. На душе уже не так спокойно, но желание отыграться стало ещё сильнее, даже несмотря на то что счёт похудел ещё на тысячу.

6. Так как самостоятельно работать уже боимся, начинаем копать аналитику, находим рекомендацию гуру – биржевика. Входим в рынок, операция стопроцентная (так нам сказал гуру, чего ж нам бояться).

7. Рынок разворачивается против нас, мы слишком много поставили, но смелости выйти уже не хватает. Мы с тревогой надеемся, что рынок вернётся хотя бы к своим прежним значениям, и нам удастся закрыть сделку в безубытке. Но к сожалению этого не происходит…

8. В душе ужас и паника, подходит время отдавать долги, о финансовых рынках даже думать не хочется, не говоря уже о том чтобы попробовать себя в качестве трейдера ещё раз.

Это типичный пример игры начинающего трейдера. В данном случае это действительно просто «игра», не имеющая ни чего общего с реалиями повседневной работы профессионального трейдера.

Рассмотрим, каким образом построил свою работу более менее профессиональный трейдер, попади он в такую ситуацию, как игра на заёмные средства.

Основное внимание трейдера должно быть сконцентрировано над рисками, неграмотное управление рисками рано или поздно приводит к серьёзным убыткам, в независимости от того насколько эффективна Ваша система. Поэтому, прежде чем приступить к каким-либо действиям, трейдер должен рассчитать какой частью торгового счёта он может рисковать в каждой конкретной операции. Данные расчеты должны проводится не на основе эмоциональных решений, пример: - Попробую играть на 10% от торгового счёта, если совершу три убыточных сделки подряд остановлюсь, если выиграю будет на что развернуться. Так же, неправильно будет делать упор только на личностные качества, всегда помните Вы играете на заёмные средства и Вам нельзя допускать крупных ошибок.

Обычная ошибка, переоценка собственных возможностей: – Я опытный трейдер, могу позволить себе риск в 10%, ведь я всегда смогу остановится если почувствую что рынок пошел против меня.

Грамотно рассчитать максимально допустимые риски можно только на основе статистических данных своей системы.

1. Средняя убыточная сделка по отношению к средней выигрышной.
2. Среднее количество проигрышных сделок равно 25% от всех сделок.
3. Среднее количество выигрышных сделок равно 75% от всех сделок.
Самая большая серия убыточных сделок за N промежуток времени (например месяц).
5. Самая большая серия прибыльных сделок за N промежуток времени (например месяц).
6. Самая большая серия убыточных сделок за всё время использования системы.
7. Самая большая серия прибыльных сделок за всё время использования системы.

Многие считают что, имея хорошую статистику трейдер сразу преступит к так называемому выстраиванию «пирамиды». Это ошибка. Первостепенная цель профессионального трейдера получить «рисковую» прибыль, профессионал понимает что для построения пирамиды необходимо иметь текущую прибыль. Для того чтобы получить «рисковую» прибыль, трейдер должен проделать серьёзную работу, так как максимальный риск одной операции без наличия текущей прибыли должен быть минимальным. Имея в распоряжении 5000 долларов заёмных средств, даже при достаточно эффективной стратегии, трейдер не должен превышать средний риск одной операции, более чем на 2%. Кто-то скажет, что при таком риске нельзя получить достаточно внушительную прибыль! Но тем не менее при таком риске довольно сложно проиграть заёмные средства, и более велики шансы заработать «рисковую прибыль» для построения последующей пирамиды.